Facebook股票顯示出不同尋常的買入行為

臉書(shū)公司(Facebook, Inc.)的股價(jià)在2019年上漲27.14%，講述了一只股票在大量不尋常交易活動(dòng)的推動(dòng)下上漲的故事。這是一個(gè)看漲的活動(dòng)，因?yàn)殡S著成交量的增加，該股正在走高，表明有買家參與其中。在我在Facebook上的上一篇文章中，我討論了機(jī)構(gòu)投資者拋售Facebook股票的速度是如何放緩的。隨著時(shí)間的推移，我們已經(jīng)了解到基本面強(qiáng)勁的股票往往會(huì)上漲。聰明的基金經(jīng)理總是希望押注于下一個(gè)異常值股票……同類中最好的。

當(dāng)我們押注一只股票上漲時(shí)，我們尋找的主要標(biāo)準(zhǔn)是，該股基本面強(qiáng)勁、技術(shù)面強(qiáng)勁，且潛在買盤(pán)巨大。我稍后會(huì)詳細(xì)介紹基本情況，但股票近期走勢(shì)的真正線索在于股票的交易活動(dòng)。簡(jiǎn)而言之，這完全是供求關(guān)系。當(dāng)需求高于供給時(shí)，股票就會(huì)上漲。當(dāng)需求低于供給時(shí)，庫(kù)存就會(huì)下降。

2018年下半年，F(xiàn)acebook股價(jià)呈穩(wěn)步下降趨勢(shì)。從2018年末的股市暴跌中走出來(lái)后，中國(guó)股市的表現(xiàn)一直強(qiáng)于大盤(pán)，出現(xiàn)了不同尋常的買入信號(hào)。在我們看來(lái)，回調(diào)=機(jī)會(huì)，尤其是我們認(rèn)為是機(jī)械的回調(diào)。

對(duì)于Mapsignals來(lái)說(shuō)，當(dāng)我們尋找領(lǐng)先股票的入市機(jī)會(huì)時(shí)，我們希望看到潛在買盤(pán)的增加。為了生動(dòng)地向你展示我們不同尋常的交易活動(dòng)信號(hào)是什么樣的，看看Facebook股票在過(guò)去一年里發(fā)出的所有不同尋常的機(jī)構(gòu)(UI)信號(hào)。顯然，2018年下半年有很多紅色。Facebook股價(jià)在該公司引導(dǎo)股價(jià)走低并提醒投資者注意數(shù)據(jù)泄露后面臨壓力。華爾街已經(jīng)消化了這一信息，而該股也反映了這一點(diǎn)，大幅下跌。這傳遞出的信息是明確的——股票的走勢(shì)是基于供求關(guān)系的?，F(xiàn)在真正吸引我們眼球的是最近的UI購(gòu)買:

在2019年，F(xiàn)acebook的股票記錄了三個(gè)不同尋常的高成交量日，這表明從2019年1月31日開(kāi)始購(gòu)買該股票(見(jiàn)上圖)。這表明Facebook正在以一種不同尋常的方式增長(zhǎng)，這表明對(duì)該股的需求正在增加。

如果你要押注股票的走勢(shì)，注意股票的交易方式是謹(jǐn)慎的。就像你不想與趨勢(shì)作斗爭(zhēng)一樣，你也不想與一只股價(jià)隨著交易量增加而上漲的股票作斗爭(zhēng)。有人可能在積累頭寸。

Mapsignals的目標(biāo)是確定今天的明日熱門(mén)股。我們基本上是在尋找基本面健康、同時(shí)機(jī)構(gòu)交易活動(dòng)異?；钴S的異常公司。通過(guò)研究這些數(shù)據(jù)點(diǎn)，我們可以有根據(jù)地猜測(cè)哪些股票機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易，并將這些信息與基本面穩(wěn)健的公司結(jié)合起來(lái)。我們希望在尋找高質(zhì)量股票時(shí)勝算在我們這邊。

當(dāng)我們決定一個(gè)強(qiáng)有力的候選人時(shí)，我們會(huì)考慮之前那些在技術(shù)上有突出表現(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)人。當(dāng)他們表現(xiàn)出領(lǐng)導(dǎo)力時(shí)，我們把這些視為機(jī)遇。以下是Facebook股票吸引我們注意的幾個(gè)領(lǐng)域:

年初至今(YTD)表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng):與SPDR標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)ETF (SPY)相比，上漲16.29%

YTD相對(duì)于行業(yè)的卓越表現(xiàn):+15.71%相對(duì)于通信服務(wù)選擇行業(yè)SPDR ETF (XLC)

近期看漲的交易信號(hào)不同尋常

現(xiàn)在，我們更進(jìn)一步，對(duì)表現(xiàn)出不尋常交易活動(dòng)的最佳股票進(jìn)行評(píng)分。這些是異常值。下面你可以看到自2013年以來(lái)的歷史時(shí)期，當(dāng)時(shí)Facebook在Mapsignals上排名前20。這些是我們股票市場(chǎng)中評(píng)級(jí)最高的信號(hào)。顯然，我們趕上了過(guò)去5年的大幅上漲。這正是我們?cè)O(shè)計(jì)過(guò)程的目的。我們甚至大膽地稱這只股票為異常值:

除了強(qiáng)勁的技術(shù)面之外，人們還應(yīng)該看看基本面是否支持長(zhǎng)期投資。正如你所看到的，F(xiàn)acebook最新的收益報(bào)告顯示同比增長(zhǎng):

2018年第四季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%

2018年第四季度同比稀釋每股收益增長(zhǎng)率:+65%

Facebook的股票正與其他高質(zhì)量的科技股一道涌現(xiàn)。我們認(rèn)為，目前的股價(jià)處于進(jìn)一步上漲的位置。Facebook的說(shuō)法是，該公司已經(jīng)步履蹣跚，并將再次崛起。我們一直在尋找表現(xiàn)出其股票通常交易活動(dòng)的大公司。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，最好的公司往往會(huì)走高。所有這些都預(yù)示著該股的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。