如何在迪士尼的競爭中交易Netflix

流媒體視頻巨頭Netflix(NFLX - 獲取報(bào)道)的交易價(jià)格低于50天的簡單移動(dòng)平均線沃爾特迪斯尼(DIS - Get Report)推出的流媒體視頻產(chǎn)品價(jià)格僅為其一半。我的呼吁是將Netflix的弱勢分別推至其每月和半年的價(jià)值水平分別為331.02美元和327.12美元，并且預(yù)計(jì)迪士尼的利潤將達(dá)到每年風(fēng)險(xiǎn)水平138.93美元。

Netflix今年迄今上漲31.2%，牛市市場領(lǐng)漲51.9%，高于12月26日的低點(diǎn)231.23美元，修正區(qū)域比6月21日創(chuàng)下的42320美元盤中高點(diǎn)低17.0%。

迪士尼今年迄今為止上漲了18.6%，牛市市場領(lǐng)先于12月24日低點(diǎn)100.35美元的29.6%。該股今日早盤創(chuàng)下歷史新高132.39美元。

根據(jù)Macrotrends的數(shù)據(jù)，分析師預(yù)計(jì)Netflix在4月16日星期二收盤后報(bào)告的每股收益為57美分至60美分。根據(jù)市盈率，其市盈率為131.02且不提供股息。

Netflix是FAANG家族的“N”，正在失去動(dòng)力，如下圖所示。該公司已連續(xù)四個(gè)季度超過分析師的預(yù)期。

Netflix在7月提供了令人失望的盈利預(yù)測，這是2019年的一個(gè)揮之不去的問題。1月份，它顯示了880萬新用戶，其股價(jià)在3月21日上漲至2019年的高點(diǎn)379.00美元.Netflix將其訂閱費(fèi)提高到每月13美元因此，一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)是增加競爭是否會(huì)影響其增長指引?

迪士尼擁有內(nèi)容并將增加新節(jié)目，但其迪士尼+流媒體視頻點(diǎn)播服務(wù)每月僅需6.99美元。他們對原始節(jié)目的預(yù)計(jì)費(fèi)用應(yīng)該是可控的，從第一年的10億美元增加到2024年的約25億美元。

Netflix的日線圖顯示，熊市從6月21日創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)351.14美元跌至12月26日的低點(diǎn)213.23美元，跌幅達(dá)34%。12月26日證實(shí)是一個(gè)“關(guān)鍵逆轉(zhuǎn)”日，收盤價(jià)253.67美元高于12月24日高點(diǎn)250.65美元。積極的“關(guān)鍵逆轉(zhuǎn)”是一個(gè)可交易的反彈將開始的信號。

截至12月31日的收盤價(jià)為267.66美元，是我專有分析的重要投入，導(dǎo)致年度價(jià)值水平下降至217.12美元，半年風(fēng)險(xiǎn)水平為327.12美元，這是1月22日至1月24日期間的一個(gè)支點(diǎn)(或磁鐵)作為一個(gè)購買機(jī)會(huì)。3月29日收盤價(jià)356.56美元是我分析的最新輸入，每月價(jià)值水平為331.02美元，季度風(fēng)險(xiǎn)水平為422.06美元。

由于該股已經(jīng)低于其五周修正移動(dòng)平均線351.60美元，Netflix周線圖將因?qū)τ呢?fù)面反應(yīng)而變?yōu)樨?fù)面。該股遠(yuǎn)高于其200周均線或“回歸均線”195.61美元。本周12x3x3的慢速隨機(jī)讀數(shù)預(yù)計(jì)將從4月12日的78.28降至70.81。

交易策略：買入弱勢至月度和半年度價(jià)值水平分別為331.02美元和327.12美元，并將3月21日的高位減持至379.00美元。

回到4月3日，我寫道“ 購買迪士尼作為核心投資組合控股”。根據(jù)Macrotrends的數(shù)據(jù)，該股票價(jià)格合理，市盈率為18.50，股息收益率為1.35%。上周五，股價(jià)突破其半年度風(fēng)險(xiǎn)水平，目前位于118.95美元。這足以將持股量降至年度風(fēng)險(xiǎn)水平138.93美元。

日線圖顯示該股在12月24日創(chuàng)下100.35美元的圣誕低點(diǎn)。12月31日收盤價(jià)109.65美元是我專有分析的投入，導(dǎo)致每半年支點(diǎn)位于118.95美元，年度風(fēng)險(xiǎn)水平分別為138.93美元，是我的上升目標(biāo)。3月29日的收盤價(jià)為111.03美元，這是我的分析的最新輸入，這導(dǎo)致季度價(jià)值水平為101.33美元，每月支點(diǎn)為112.07美元。

迪士尼的每周圖表為正，該股票高于其五周修正移動(dòng)平均線118.90美元。該股高于其200周的簡單移動(dòng)平均線或“回歸均值”105.74美元。本周12x3x3的慢速隨機(jī)指標(biāo)預(yù)計(jì)將從4月12日的68.01上升至76.23。注意突破趨勢線將突破2015年8月的高點(diǎn)。

交易策略：買入弱勢股票至我的半年度支點(diǎn)位于118.95美元，并將持有力量減少至年度風(fēng)險(xiǎn)水平138.93美元。

如何使用我的價(jià)值水平和風(fēng)險(xiǎn)水平：

價(jià)值水平和風(fēng)險(xiǎn)水平基于過去九周，每月，每季度，每半年和每年結(jié)束。第一組水平基于12月31日的結(jié)束。最初的半年和年度水平仍在發(fā)揮作用。每周的水平每周都在變化; 月度水平在1月，2月和3月底發(fā)生了變化。季度水平在3月底發(fā)生了變化。我的理論是，收盤之間九年的波動(dòng)足以假設(shè)股票的所有可能的看漲或看跌事件已經(jīng)被考慮在內(nèi)。為了捕捉股價(jià)波動(dòng)，投資者應(yīng)該將弱勢買入價(jià)值水平，并將持股量減少到風(fēng)險(xiǎn)水平。數(shù)據(jù)透視表是在其時(shí)間范圍內(nèi)違反的價(jià)值級別或風(fēng)險(xiǎn)級別。