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5個2019年3月值得關(guān)注的重要圖表

2019-03-21 10:46:59 編輯: 來源:
導讀 5個2019年3月值得關(guān)注的重要圖表鑒于我們預(yù)計未來一個月內(nèi)所有主要的,可能帶來市場變化的事件和條件,這里是投資者應(yīng)該在2019年3月看到的

5個2019年3月值得關(guān)注的重要圖表

鑒于我們預(yù)計未來一個月內(nèi)所有主要的,可能帶來市場變化的事件和條件,這里是投資者應(yīng)該在2019年3月看到的關(guān)鍵圖表和價格水平。市場基于各種各樣的宏觀經(jīng)濟和政治因素。

預(yù)計3月份最重要和最受期待的因素包括:美國月度就業(yè)報告,美聯(lián)儲下一次FOMC決定,英國脫歐日以及特朗普總統(tǒng)Mar-a-Lago俱樂部可能舉行的中美貿(mào)易峰會。以這種或那種方式,下面列出的五個圖表將受到這些因素中的一個或多個的影響。

這是顯而易見的。如果你沒有關(guān)注歐洲的發(fā)展,英國退歐日即將到來。這是日期 - 3月29日 - 當時英國應(yīng)該離開歐盟。當然,到目前為止還存在大規(guī)模的政治混亂,我們?nèi)匀徊恢烙摎W是否會按計劃繼續(xù),將會延遲,還是會完全失敗。最終發(fā)生的事情幾乎肯定會對英鎊產(chǎn)生巨大影響,就像2016年中期的原始脫歐公投一樣。

最近,英國首相特蕾莎·梅(Theresa May)向國會議員承諾推遲英國退歐,直到英國和歐盟達成協(xié)議后,英鎊兌歐元和美元都出現(xiàn)反彈。一般來說,由于擔心英國脫歐(或“非交易”)的擔憂,英鎊下跌,而英國脫歐延遲或其他公眾投票的前景已經(jīng)反彈。

從技術(shù)面來看,上圖顯示英鎊/美元(英鎊兌美元)普遍從12月和1月的雙底低點反彈。自那些低點以來,英鎊/美元遠高于其50日和200日移動均線,并已攀升至1.3300附近的關(guān)鍵阻力位。在預(yù)定的英國退歐日之前的幾周將是確定英鎊方向的關(guān)鍵。英鎊脫歐或延遲交易的任何跡象均應(yīng)為英鎊/美元。突破1.3300阻力位突破將顯著看漲,可能導致1.3700。

美國國債10年收益率

10年期收益率一直在下降,因為10月和11月的收益率翻了一番,達到3.250%左右。隨著美聯(lián)儲越來越關(guān)注經(jīng)濟增長,這種下降已經(jīng)發(fā)生。在此期間,美聯(lián)儲的語言和決策逐漸變得更加溫和,并且在進一步加息方面猶豫不決。因此,預(yù)期的利率軌跡變得比去年更加陡峭。

3月份,3月20日下一次主要FOMC決定和3月8日美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)月度報告可能在10年期收益率方向發(fā)揮重要作用。截至3月初,期貨市場絕大多數(shù)定價 - 美聯(lián)儲不加息(超過98%)。顯然,在極不可能的情況下,我們確實會加息,那么10年期國債收益率可能急劇上升。在沒有發(fā)生這種情況的情況下,鑒于對經(jīng)濟和全球增長的擔憂日益增加,收益率可能會繼續(xù)下行。

3月份,如果收益率仍低于2.800%的阻力位,則較低的利率預(yù)期可能會使10年期國債收益率跌至2.500%及以下水平。

3月初,黃金價格大幅下挫,但其中大部分是由于美元走強。在此之前,黃金自8月中旬低點1160美元以來一直處于大幅上漲行情。在此期間,有一些因素有助于提高黃金價格。已經(jīng)提到的其中一個因素是自11月以來美國財政部10年期收益率所顯示的利率下降。當利率下降時,無息黃金與生息工具的競爭較少。因此,黃金價格和黃金需求往往會上升。

此外,黃金被視為避險投資,這意味著投資者在對全球政治和經(jīng)濟狀況的擔憂或擔憂增加時購買黃金。如上所述,3月和未來有許多潛在的風險因素。對中美貿(mào)易談判,英國退歐以及全球經(jīng)濟增長放緩的擔憂可能會繼續(xù)提振黃金價格。

截至3月的第一天,黃金價格下跌暫時將價格壓低至自去年11月以來首次低于50日移動均線。但隨著利率預(yù)期下降和關(guān)鍵風險因素迫在眉睫,黃金可能會復(fù)蘇。隨著任何攀升至1300美元以上的水平,下一個主要上行目標是1360美元左右,這是去年的高點。


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