富國天益代碼(100020)價值混合基金

基金名稱富國天益價值，基金代碼100020投資類型價值型投資風格配置型首次募集規(guī)模1033718023.69最新基金規(guī)模17322038787.62成立日期2004-06-15。

1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資;

3、基金收益分配每年至少一次,成立不滿三個月,收益不分配;。

4、基金當年收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配;

5、基金收益分配后每基金單位凈值不能低于面值;

6、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配;

7、每一基金單位享有同等分配權。

8、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

投資原則及比例　1、本基金持有各類證券資產的比例不低于基金資產總值的80%。

2、本基金投資于國家債券的比例不低于基金資產凈值的20%,如法律法規(guī)或監(jiān)管部門對該比例限制有調整,則本基金管理人有權做相應調整。

3、本基金股票投資組合的平均P/B值(價格與每股凈資產之比)低于滬深A股市場的平均P/B水平;

4、組合中70%以上的個股的動態(tài)市盈率低于市場平均水平;

5、本基金所持有單一股票不超過基金凈值的10%。

6、本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券,不超過該證券的10%。

7、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述比例限制另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

8、本基金在成立后三個月內達到以上規(guī)定的投資比例。

9、因基金規(guī)模、市場變化、有關法律法規(guī)或交易規(guī)則調整等原因導致投資組合超出上述規(guī)定的要求,基金管理人應在合理期限內進行調整,以達到上述標準。